Flowerfield
Capital Allocation

Marketinginformation der Flowerfield Vermögensverwaltung GmbH

Der Flowerfield Capital Allocation ist ein Mischfonds mit aktivem Ansatz und der Flexibilität in verschiedene Vermögensklassen je nach Attraktivität zu investieren.

Basis sind die vier Kriterien unseres Investmentansatzes:

01 global
02 resilient
03 langfristig
04 liquide

Der Schwerpunkt liegt aktuell auf der Anlage in börsennotierte Qualitätsunternehmen. Deren Auswahl erfolgt durch einen stringenten und konsequenten Analyseprozess in dem Chancen und Risiken der einzelnen Investments gegeneinander abgewogen werden. Der Aktienanteil des Fonds beträgt mindestens 25%.

Andere Vermögensklassen, u.a. Anleihen, werden ergänzend eingesetzt. Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein resilientes, global diversifiziertes Portfolio aufzubauen, welches einen guten Wertzuwachs aufweist.


Daten & Wertentwicklung

Basisdaten
Fondsmanager:Flowerfield Vermögens­verwaltung GmbH
Kategorie:Mischfonds
Sitzland:Luxemburg
Verwaltungs­gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahresende:31.12.
Ertragsverwendung:thesaurierend
Mindestanlage:aktuell ausgesetzt
Fondswährung:EUR
Fondsvolumen:167,3 Mio. Euro
Performance (zum 30.11.24)¹
2024 (30.11.)+9,3%
2023+14,5%
2022-28,6%
2021+34,5%
2020+23,7%
2019+23,7%
2018-2,9%
2017+6,8%
seit Auflage (24.11.16)+94,1%
letzte 5 Jahre+51,7%
Portfoliostruktur (zum 30.11.24)²
Aktien98,12%
Anleihen0,00%
Cash1,88%
Sonstige0,00%
Weitere Kennzahlen (zum 30.11.24)¹
Monatsreturn (höchster - letzte 36 Mon.)+8,12%
Monatsreturn (niedrigster - letzte 36 Mon.)-9,75%
Sharpe Ratio0,83
Sortino Ratio1,17
Top 5 Branchen Aktien (% vom Portfolio)²
Informationstechnologie21,1%
Nicht-Basiskonsumgüter19,1%
Gesundheitswesen18,8%
Basiskonsumgüter14,9%
Kommunikationsservices12,4%
Marktdaten (zum 14.01.25)
TranchePreisWKNISIN
R - ACC:144,33A2AQGMLU1480285599
I - ACC:197,45A2AQGPLU1480286050

¹ Die genannten Performancedaten und Kennzahlen betreffen die I-Tranche. Die I-Tranche ist die erste Fondstranche, die aufgelegt worden ist.

Flowerfield Capital Allocation I-Tranche (zum 30.11.24)³


Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

² Die Asset- und Branchenallokation kann im Laufe der Zeit variieren.
³ Vergangenheitsbezogene Daten stellen keinen Indikator für zukünftige Erträge dar.


Dokumente zum Download

 
 

Disclaimer

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