Flowerfield
Capital Allocation

Der Flowerfield Capital Allocation ist ein Mischfonds mit aktivem Ansatz und der Flexibilität in verschiedene Vermögensklassen je nach Attraktivität zu investieren.

Basis sind die vier Kriterien unseres Investmentansatzes:

01 global
02 resilient
03 langfristig
04 liquide

Der Schwerpunkt liegt aktuell auf der Anlage in börsennotierte Qualitätsunternehmen. Deren Auswahl erfolgt durch einen stringenten und konsequenten Analyseprozess in dem Chancen und Risiken der einzelnen Investments gegeneinander abgewogen werden. Der Aktienanteil des Fonds beträgt mindestens 25%.

Andere Vermögensklassen, u.a. Anleihen, werden ergänzend eingesetzt. Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein resilientes, global diversifiziertes Portfolio aufzubauen, welches einen guten Wertzuwachs aufweist.


Daten & Wertentwicklung

Basisdaten
Fondsmanager:Flowerfield Vermögens­verwaltung GmbH
Kategorie:Mischfonds
Sitzland:Luxemburg
Verwaltungs­gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahresende:31.12.
Ertragsverwendung:thesaurierend
Mindestanlage:aktuell ausgesetzt
Fondswährung:EUR
Fondsvolumen:179,7 Mio. Euro
Performance (zum 29.02.24)*
2024 (29.02.)+7,7%
2023+14,5%
2022-28,6%
2021+34,5%
2020+23,7%
2019+23,7%
2018-2.9%
2017+6,8%
seit Auflage (24.11.16)+91,3%
letzte 5 Jahre+63,6%
Portfoliostruktur (zum 29.02.24)
Aktien98,63%
Anleihen0,00%
Cash1,37%
Sonstige0,00%
Weitere Kennzahlen (zum 29.02.24)*
Monatsreturn (höchster - letzte 36 Mon.)+8,12%
Monatsreturn (niedrigster - letzte 36 Mon.)-9,75%
Sharpe Ratio0,70
Sortino Ratio1,04
Top 5 Branchen Aktien (% vom Portfolio)
Informationstechnologie22,6%
Gesundheitswesen21,7%
Basiskonsumgüter16,4%
Nicht-Basiskonsumgüter16,3%
Kommunikationsservices12,2%
Marktdaten (zum 28.03.24)
TranchePreisWKNISIN
R - ACC:141,38A2AQGMLU1480285599
I - ACC:192,49A2AQGPLU1480286050

* Die genannten Performancedaten und Kennzahlen betreffen die I-Tranche.
Die I-Tranche ist die erste Fondstranche, die aufgelegt worden ist.

Flowerfield Capital Allocation I-Tranche (zum 29.02.24)


Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.


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Alleinige Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen zu dem jeweiligen Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Rechenschaftsbericht und ggf. der aktuelle Halbjahresbericht), die bei der Flowerfield Vermögensverwaltung GmbH, Bei den Mühren 90, 20457 Hamburg, der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg), beide 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, S.A., , bei der Zahlstelle in Deutschland DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.ipconcept.com oder www.dz-privatbank.com kostenfrei in deutscher Sprache erhältlich sind. Hinweise zu Chancen und Risiken des Investmentfonds können dem Verkaufsprospekt entnommen werden. Anbieterin der Fondsanteile ist die IPConcept (Luxemburg) S.A..